قواعد المتاجرة بالدايفرجنس

تعريف الإنحرافات (Divergence): عندما يكون سعر العملة أو السند المالي ذو علاقة عكسية مع مؤشر ما. في التحليل الفني* يتخذ المحلل أو المتاجر قرار الشراء و البيع عند تمييز حالات الإنحرافات (Identifying Situations of Divergence)* حيث يسير السعر في إتجاه معين و يسير المؤشر من مؤشر تدفق الأمول (Money Flow Index) أو مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) في إتجاه مخالف.تعريف ثاني للإنحرافات (Divergence): هي الحالة التي يكون عندها مؤشران لا يؤكدان بعضهما البعض من حيث الإتجاه.على سبيل المثال: عند تحليل المتذبذب (Oscillator analysis)* تميل الأسعار لأعلى بينما المتذبذب يبدأ بالهبوط.حسب التحليل الفني فإن هناك نوعان من الإنحرافات (Divergence): كلاهما يعطي إشارة على تحرك مهم في إتجاه السعر:الإنحراف السلبي (Negative divergence): يحدث عندما يكون السعر في الإتجاه الصعودي بينما تتحرك المؤشرات إلى الأسفل. أي أنه يحدث عندما يعمل سعر العملة سعر عالي جديد (New High) بينما يفشل المؤشر بعمل نفس الشيء أي أنه يغلق على مستويات أدنى من السعر الأعلى السابق له.الإنحراف الإيجابي (Positive Divergence): يحدث عندما يكون السعر في الإتجاه الهبوطي بينما تتحرك المؤشرات إلى أعلى. أي أنه يحدث عندما يعمل سعر العملة سعر أدنى جديد (New Low) بينما يكون المؤشر صاعداً للأعلى.ملاحظة مهمه جداً: يحذر الإنحراف عادةً إلى عكس إتجاه السوق. (الرسمة رقم 1)هذه إشارات موثوقة عادةً بحيث يكون تأثيرها على السعر تأثير عكسي (Reversal).عند إستخدام الإنحرافات و من أجل للمساعدة على إتخاذ قرارات المتاجرة* يجب عليكم الإدراك أن إنحراف المؤشرات يمكن أن يحدث على فترات ممتدة من الوقت* لذلك فإن هناك بعض الأدوات مثل خط الإتجاه (Trend Line) و مستويات الدعم و المقاومة (Support & Resistance Levels) يجب أيضاً أن يستعملان للمساعدة على تأكيد العكس* مع الأخذ بعين الإعتبار:• كيف نرسم خط الإتجاه ساري المفعول؟• شروط كسر خط الإتجاه؟• ما هي محددات نقاط الدعم و المقاومة؟الغرض من الإنحراف الكلاسيكي هو أن تتعرف أو تدرك عدم التوازن الفني بين السعر و مؤشرات المتذبذب (Oscillator)* مع الفرضية بأن عدم التوازن هذا سيشير إلى تغيير وشيك في السعر.ملاحظة مهمه جداً: أغلبية المحللين يستخدمون الماكد للحصول على الإنحراف و ذلك لسهولة كشف هذا المؤشر للإنحرافات (لكن بالتأكيد يمكن الإعتماد على هذا المؤشر)* بينما هناك ما هو أقوى و أدق من هذا المؤشر* سنقوم بالإعتماد على ثلاثة مؤشرات في هذه الورشة و هم:آر إس آي RSIآر او سي ROCالماكد MACDمؤشر قناة السلع CCIبالإضافة إلى بعض المؤشراتتحدث الإنحرافات عندما يتحرك السعر إلى نقطى عليا / دنيا و بنفس الوقت يكون المؤشر مكانه او على إنخفاض.يحدث الإنحراف في أربعة حالات:حركة السعر ** حركة المؤشرقمة أعلى (Higher High) * قمة أدنى (Lower High) (الرسمة رقم 2)قمة أدنى (Lower High) * قمة أعلى (Higher High) (الرسمة رقم 3)قاع أدنى (Lower Low) * قاع أعلى (Higher Low) (الرسمة رقم4)قاع أعلى (Higher Low) * قاع أدنى (Lower Low) (الرسمة رقم 5)في الحالتين الأولى و الثانية يشير الإنحراف إلى إشارة البيع* و في الحالتين الثالثة و الرابعة يشير الإنحراف إلى إشارة الشراء.يجب أن نعلم أن الإنحراف يكون دائماً عكس إتجاه السعر** نحاول الدخول قدر الإمكان على أقرب نقطة على خط إتجاه السوق (Trend Line)* و لكن من الأفضل أن يكون هناك ما يساعدنا على الدخول* الجميع يعلم أن نقطة الدخول يجب أن تكون نابعة من مؤشر أو من خلال نقاط الدعم و المقاومة.أنصح بالإستعانه بالفيبيوناتشي*النقاط المحورية (Pivot Point)* أو إختراق أول قمة أو قاع لدينا.نوعية الإنحراف (The Quality of Divergence):هناك أربعة مقاييس لنوعية الإنحراف:يعتبر الإنحراف قرار شخصي. متى يكون هناك إنحراف؟ و متى لا يكون هناك إنحراف؟ هل هو إنحراف طفيف أو إنحراف قوي؟ بما أن الإنحراف شخصي أو ذاتي فهذا يجعل من الصعب كتابة برنامج لحساب الإنحراف أو مؤشر لرسمه من أجل عزله و إكتشاف الإنحراف. و خصوصاً أننا قلنا بأنه يفضل الإستعانة بمؤشر آخر يعزز نقطة الدخول أو نقاط الدعم و المقاومة.لكي يساعد هذا في التطبيق العملي للإنحراف في المتاجرة* يجب الإنتباه إلى الملاحظات التالية لقياس نوعية الإنحراف. كلما تقابلت هذه المعايير و تجمعت في أي إشارة إنحراف* تكون الإحتمالية أفضل في النجاح عند المتاجرة بالإنحراف.1- قرب الوقت: هل حدثت النقطتان في الإنحراف ضمن وقت قصير أو فترة طويلة؟ الوقت القصير / الطويل بالطبع ذاتي أو شخصي و هذا يعتمد على الإطار الزمني في أي وقت تتاجر فيه.2- الوضوح و التميز: هل الإنحراف واضح أو غير دقيق؟3- حجم الإختلاف: هل النقطة الثانية أعظم أو أصغر من النقطة الأولى؟ هل هي ضعف أو نصف الحجم للنقظة الأولى؟ بشكل عام* كلما كبر الفرق كان الإنحراف أفضل.4- الحجم (Volume): على الرغم من أن هذه النقطة ليست من المعايير بخصوص الإنحراف* لكن يتم إستعمالها في المتاجرة. في حد ذاته: هل يكون لدى النقطة الثانية زيادة مفاجئة و مميزة في الحجم. كلما زاد الحجم* زادت أهمية نوعية الإنحراف.ملاحظات مهمه حول ورشة عمل الإنحرافات:• ينذر الإنحراف دائماً و أبداً على عكس إتجاه السوق السائد (Trend Reversal).• من المهم تحديد نقاط الدخول على الإنحرافات لكن من الأهم أيضاً تحديد الهدف و الخسارة.• أفضل إستخدام الفيبيوناتشي لتحديد الأهداف و وقف الخسارة* نقاط الدعم و المقاومة (الرئيسية) أو النقاط المحورية.• كلما كان الرسم البياني أكبر ** كلما كان الإنحراف أقوى.• عندما يكون الإنحراف معزز بتحليل فني سليم بنفس إتجاه الإنحراف* يكون لدينا تأكيد على دخول السوق.• ظهور شمعة انعكاسية تعزز إتجاه الدخول* تعتبر تأكيد إضافي على دخول السوق.• دقة رسم إتجاه السوق أو ما يعرف بالترند (Trend) مهمة جداً فى تحديد الإنحراف